Fechamento do mês (a reunião de segunda-feira)

Cinco perguntas, dez minutos, e você entra na reunião com o retrato do mês na mão. Neste tutorial, Marta — diretora comercial da Distribuidora Modelo Ltda — fecha junho no claude.ai, na segunda de manhã. Copie as perguntas e troque o mês pelo seu.

Antes de começar

• Seu assistente de IA conectado ao OpenThor — veja Conectar o claude.ai.
• Sua conta precisa enxergar os domínios de Vendas e Metas.
• Dois minutos em Faturado, vendido e líquido — o vocabulário desta reunião.

Passo 1 — O resumo líquido do mês

A primeira pergunta define a régua: quanto o mês valeu de verdade.

Quanto faturamos em junho, líquido de devoluções?

Junho de 2026 — Distribuidora Modelo Ltda:
- Venda: R$ 2.450.000 (sem bonificações, antes de devoluções)
- Devoluções: R$ 85.000 (3,5% da venda)
- Líquido de devoluções: R$ 2.365.000 (sem abater impostos)
Dados de 12 min atrás.

Como ler: as devoluções comeram 3,5% do mês. Acima de ~2% merece investigação — anote para o Passo 4. E repare na base: esse líquido desconta devoluções, não impostos. Não é a base fiscal do Winthor. A ferramenta por trás é a get_sales_summary.

Passo 2 — Batemos a meta?

Batemos a meta de junho?

Meta da empresa em junho: R$ 2.500.000.
- Atingimento: 98,0% (base bruta de devoluções, convenção do Winthor)
- Atingimento líquido: 94,6% (desconta as devoluções)
- Falta: R$ 50.000 no bruto.

Como ler: o Winthor conta a meta pelo realizado bruto de devoluções — é a convenção das rotinas de meta. No líquido, o mesmo mês rende 94,6%. Os dois números estão certos; o que não pode é misturar. Na reunião, declare a base: “98% no bruto, 94,6% no líquido”. Ferramenta: company_goal. Para entender os níveis de meta, veja Metas: os cinco quadros brancos.

Passo 3 — E a positivação?

Como fechou a positivação de junho? Batemos a meta de clientes?

Positivação de junho:
- Meta de clientes: 800 · positivados: 742 (92,8% da meta)
- Cobertura da carteira: 742 de 1.050 clientes ativos (12 meses) = 70,7%

Como ler: são duas contas diferentes com o mesmo nome. Contra a meta, faltaram 58 clientes. Contra a base ativa (quem comprou nos últimos 12 meses), a cobertura foi de 70,7%. Ferramentas: get_positivacao_summary para a cobertura; a meta de clientes vem junto na company_goal. Os dois modelos estão explicados em Positivação: carteira e movimento.

Passo 4 — Qual fornecedor puxou o resultado?

Qual fornecedor puxou o resultado de junho? Ordene pelo líquido de devoluções.

Top fornecedores de junho (líquido de devoluções):
1. Fornecedor Exemplo S.A. — R$ 410.000 (devoluções: R$ 31.000)
2. Laticínios Modelo — R$ 380.000 (devoluções: R$ 6.500)
3. ... 

As devoluções do Fornecedor Exemplo S.A. destoam — é lá que estão os 3,5% do Passo 1. E agora a pergunta gêmea, que quase ninguém faz:

E qual fornecedor RENDEU mais em junho? Margem realizada, com e sem verba.

Margem realizada líquida de junho (rotina 8128, % de 0 a 100):
1. Laticínios Modelo — 15,8% com verba · 12,1% sem verba
2. Fornecedor Exemplo S.A. — 9,2% com verba · 8,7% sem verba

Como ler: vender muito não é render muito. O 2º em venda é o 1º em margem. Essa margem é a “oficial” do Winthor (rotina 8128): já desconta devoluções e impostos retidos, e a variante “com verba” soma o que o fornecedor devolve por acordo comercial. Ferramentas: get_sales_by_supplier e get_realized_net_margin_by_supplier. As três margens estão em As três margens.

Passo 5 — Está crescendo?

Qual a tendência de faturamento dos últimos 6 meses, líquido de devoluções?

Faturamento líquido de devoluções, por mês:
jan R$ 2.180.000 · fev R$ 2.240.000 · mar R$ 2.150.000
abr R$ 2.290.000 · mai R$ 2.310.000 · jun R$ 2.365.000

Como ler: três meses seguidos de alta. Um cuidado: se a série incluir o mês em andamento, o último ponto é parcial — todo mês corrente parece queda até acabar. Ferramenta: get_monthly_sales_trend.

O que fazer com isso

O retrato de junho da Distribuidora Modelo pede três ações concretas:

• Devolução de 3,5%, concentrada num fornecedor → pedir a abertura das devoluções do Fornecedor Exemplo S.A. e agendar com o comprador ainda esta semana.
• Meta batida no bruto (98%), não no líquido (94,6%) → política de devoluções entra na pauta da reunião, com as duas bases declaradas.
• Laticínios Modelo rende mais do que vende → puxar mix desse fornecedor no próximo ciclo (o tutorial de 1:1 mostra como achar as lacunas cliente a cliente).

Próximos passos

• Caça-prejuízo — a margem negativa que o resumo do mês esconde.
• 1:1 com o vendedor — o mesmo fechamento, agora por pessoa.
• Faturado, vendido e líquido e Metas: os cinco quadros brancos — as bases que esta reunião usa.